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摘要：工商银行为个人客户提供批量转账服务,个人客户可以通过工行网上银行进行批量转账,免手续费.该文介绍了通过VBA编程制作工商银行批量转账工具软件的原理,使其能够导入并处理EXCLE文件,自动生成用于批量转账网银上传文件.

关键词：VBA；EXCEL；批量转账；网上银行

中图分类号：TP391文献标识码：A文章编号：1009-3044（2013）12-2804-03

1工行批量转账业务

企事业单位日常财务发放款项,经常需要同时向大批量账户转账汇款.常见的做法可以有三种方式：1）银行营业厅填写转账汇款单据.2）银行提供存盘业务.3）银行为企业财务提供工资软件.对于第一种转账方式,需在汇款单据上手写账户名、姓名、金额等详细信息,繁琐耗时,容易出错.对于第二种方式,需向银行提供EXCEL汇款表格,每笔转账收取相应手续费.对于第三种方式,无法针对个人用户使用.

2批量转账工具及其局限

工商银行针对个人客户提供网上银行批量转账业务,对于本地同行间的批量转账汇款业务免收手续费,对于需要频繁进行转账业务的个人来说将会节省大量资金.工行网上银行提供下载批量转账客户端软件（图1）,用来制作批量转账上传文件,软件在使用中需要手动输入金额、付款账号、收款账号、收款账号名称,没有导入处理EXCEL文件的功能.如果汇款账户很多,此时录入操作将会非常繁琐.

转账业务的处理流程通常是汇款人保存一份“姓名、工行卡号”格式的账号EXCEL表格,如果有业务往来,自制或他人提供一份“姓名、金额”格式的用于描述汇款明细的汇款额EXCEL表格.这两份表格可以通过EXCEL提供的VLOOKUP函数连接成一份格式为“姓名、工行卡号、金额”的EXCEL文件.此时如果能将这个文件直接转换为工行可识别的上传文件,批量转账将非常简单,因为前期保存有一份常有业务往来人员的账号EXCEL表格,再次转账时,无需重复录入账号信息.该文将介绍如何将这个格式为“姓名、工行卡号、金额”的EXCEL文件自动转换成工行网银可识别的批量转账上传文件.

3批量转账上传文件格式

工行提供的批量转账工具需录入每一笔转账的“金额、付款账号、收款账号、收款账号名称”,录入完毕保存后得到后缀为“.gbpt”的网银上传文件.使用UltraEdit软件将其打开（图2）,发现网银上传文件为明文文本文件,格式如下：

#总计信息

|币种|日期|总计标志|总金额|总笔数|

#明细指令信息

|币种|日期|顺序号|付款帐号|付款账号类型|收款帐号|收款帐号名称|金额|用途|备注信息|是否允许收款人查看付款人信息|手机|短信留言|

VBA编程实现工商银行批量转账工具软件参考属性评定
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#指令结束标志

经测试发现,上传文件的格式中,只需对应填写“||||付款帐号||收款帐号|收款帐号名称|金额|||||”,将文件后缀名改为“.gbpt”,使用工行批量客户端软件打开后另存为新文件,在新文件中其他字段将会自动生成.下面将要介绍如何使用VBA编程将格式为“姓名、工行卡号、金额”的EXCEL文件转换成工行网银批量转账上传文件.

4VBA简介

VisualBasicforApplications（VBA）是一种VisualBasic的一种宏语言,主要能用来扩展Windows的应用程式功能,特别是MicrosoftOffice软件.也可说是一种应用程式视觉化的BasicScript.VBA提供了面向对象的程序设计方法,提供了相当完整的程序设计语言.VBA易于学习掌握,可以使用宏记录器记录用户的各种操作并将其转换为VBA程序代码.这样用户可以容易地将日常工作转换为VBA程序代码,使工作自动化.对于本文的应用来说,使用VBA编程,可以方便的控制EXCEL文件的行、列、单元格等.

5VBA编程实现

'提供输入的EXCEL文件应遵循格式：卡号姓名金额

大学批量本科毕业论文怎么写
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