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摘 要 ：在人民币不断升值的国际大环境下,我国的进出口加工贸易企业经受了前所未有的挑战,怎么样提高这些企业应对外汇变化风险的能力关系到这些企业的生死存亡.该文即分析了在人民币升值背景下这些企业所面临的经营环境新变化,以及针对这些变化所表现出来的问题,希望通过本文的分析可以为相关外贸加工企业的发展提供一点参考.
关 键 词 ：外汇；风险管理；策略
经济全球化已经是一个不可逆转的趋势,而中国自从加入WTO之后也深刻的感知到了这一点.2008年,一轮从美国房地产业起始的经济危机迅速蔓延全球,在这个经济圈之内的任何国家都无法避免,包括中国在内.在经济危机的不断影响下,各个国家各种刺激措施不断出台,其中针对货币的争斗也在不断进行.自2005年汇改以来,人民币兑美元升值幅度已近30%,无论是幅度还是速度都已足够.自2011年四季度至今,虽然人民币升值已渐趋稳定,但是依然处于上升状态.从长远看,一方面,中国经济增长放缓、外汇占款增速减弱以及生产成本上涨等趋势性因素,将对减缓人民币升幅所产生的影响；而另一方面,人民币国际化以及国际上对人民币升值的压力,仍将推动人民币缓慢升值.因此预计在未来,人民币升值仍是长期趋势,但幅度和速度都会放缓,同时双向波动及波幅扩大将比较频繁.有鉴于此,我国的出口加工型企业可以获取的利润越来越低,有些企业必然会抵受不住而倒闭,对于更多存在的加工贸易企业来说,由于面向对象多为国外客户,结算也多为外汇,因此人民币升值背景下加工贸易企业外汇风险管理问题的分析就显得尤为重要.
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一、外汇环境的新变化
(一)人民币对美元汇率不断攀升
亚洲外汇网消息,2012年4月26日,人民币兑美元汇率中间价再创人民币汇改以来的新高.分析师指出,在市场不出现极大的风险事件的情况下,人民币兑美元整体将呈现稳步升值的态势,甚至在某段时间出现小幅加速态势.纵观汇改七年来,人民币实际汇率升值幅度明显,波动弹性正日益增强.
(二)人民币国际化的步伐稳步迈开
建立亚洲区域外汇储备库在2010年4月举行的博鳌亚洲论坛2009年会上再次被提上议事日程.中国政府提议各国应该相互协商,相互关照,尽早达成共识,不断加快清迈协议进程,建成区域外汇储备库,增强抵御金融危机的能力.与会国纷纷表示,虽然要实现东亚地区货币一体化的道路还很漫长,但是各国有信心尽早实现实现这一目标.尤其是本次波及全球的经济危机,更是为各国提供了一个相互合作的机会,货币合作的区域经济上演的一损俱损的悲剧使它们更加深刻地认识到货币统一的重要性.
二、我国加工贸易企业外汇风险管理策略偏差问题
(一)多元化汇率风险管理能力弱
长期以来,在国际布雷顿森林体系之下,各国都习惯了采用美元作为主要结算货币,我们也不例外,并且逐渐成为人们的一种惯性思维,仿佛美元就应该承担这样的作用,而国内实行的也是人民币钉住美元的汇率政策,加工贸易企业在外汇结算多数采用美元,当人民币升值时就带来了赤裸裸的风险,其实这种风险也是可控和可以规避的,只是大多数的加工贸易企业往往采取的外汇衍生工具或者贸易工具管理控制美元的收付汇汇率风险,或者改变交易货币以日元或欧元来进行结算.如果放眼全球的话,这些企业就可以看到人民币对美元升值并不意味着对其他货币也一样升值,即使升值,其幅度也与美元有较大区别.但是加工贸易企业在这一阶段外汇风险管理中,对人民币对美元的汇率风险非常重视,但是却不能清醒认识其他货币的汇率风险.
(二)汇率双向波动风险意识差
从2005年至今,我们看到的是人民币不断的单边升值.但是人民币汇率制度改革已经真正确立了市场形成的机制,无论是升值还是贬值都是市场决定的结果.由于中国外贸顺差依然较大,市场上存在着人民币升值的强大预期,作为加工贸易企业认为长期人民币会升值是具有一定依据的.但是人民币已经不是以前那种以美元作为标尺进行调整了,那种简单地根据人民币和美元汇率水平变化就说人民币是升值或贬值的言论从逻辑上是错误的,相反人民币在升值通道中短期的波动是越来越大.
三、我国加工贸易企业外汇风险管理能力缺失问题
(一)经济风险管理能力较弱
对外汇经济风险管理的内部动能不够.经济风险的大小取决于汇率变化对企业产品的未来价格、销售量以及成本的影响程度,是企业从整体上进行预测、规划和进行经济分析的一个具体过程,包含企业资金、营销、采购和生产等各个层面.对于加工贸易企业来说,对经济风险首先需要从市场和生产两大方面来$
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(二)外汇风险机遇把握意识欠缺
1 长期以来我国企业习惯于人民币与美元汇率保持固定,加工贸易企业一般不承担汇率波动带来的风险.人民币汇率形成机制改革后,汇率成为企业开展对外贸易重要的经营参数,直接关系到企业的经营成果.但惯性和本能使得企业优先选择的是规避外汇风险.企业出于防范财务人员操作风险的考虑,害怕金融衍生产品可能产生的风险,影响了运作衍生产品的积极性.
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2 由于进料加工贸易企业自身的特点,其具有大量的进口付汇量和出口收汇量,企业在利用衍生产品规避风险的同时可以比较好地运用产品做一些无风险的套利.特别是我国目前仍然处于外汇管制的情况下,但新的金融衍生工具不断产生,人民币汇率又处于升值预期,这样在外汇市场上很容易存在一些外汇风险管理的获利机遇,这些机会只能是拥有结汇和售汇数量都很大、外汇头寸稳定的加工贸易企业所能把握.因为对风险控制的原因,这类操作在很少有企业能得到鼓励和操作.
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