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【摘 要】 随着企业的发展,财务管理手段和方式的不断创新,各项高新技术在蔡锷无管理活动中被广泛的应用.通过网络技术,不仅能够实现财务系统的电算化和无缝对接,还能够有效的提高资金流量,规避资金运行风险.下文中笔者将结合自己的工作经验,对某高校研究的新型“报账通”财务管理方式的应用进行分析,诸多不足,还望批评指正.
【关 键 词 】 报账通 财务管理 创新
自从我国的财务部和教育部发表了相关的加强高校财务管理的文件后,我国的高校财务管理工作引起了高效管理者和有关财务部门的高度重视.文件中指出：我国高校应该充分利用自身资源和技术,提高自身财务管理水平,通过网上银行和资金管理方式,尽可能的减少现金流动.而随着高校规模的不断扩大,资金环境的日益复杂,也使得传统的资金管理和结算方式落后于财务管理工作的基本要求,需要通过一种更加先进和完善的资金管理方式予以取代.在此情况下,各高校纷纷展开研究,其研究成果囊括了在教工工资和学生补助发放、学生学费收缴、校园“一卡通”、零星收费、“报账通”无现金报账等方式,而本文中笔者将主要针对“报账通”的研发和使用进行浅析.
1. “报账通”无现金报账系统的研发背景
1.1现金安全问题凸现
1.1.1现金流量日益增加.随着我国高校规模的日益扩大,高校管理过程中的各项现金流量也显著增加,以某校为例,目前每年的教育事业经费在七个亿左右,而随着经济的发展,该数字以大概21.32%的比例在逐年上涨,这无疑给现金流通的安全管理带来了很大的不便.
1.1.2多校区办学现金问题.随着高校规模的扩大,以及教学多元化的发展,各高校为了满足教学要求纷纷成立新校区,由此产生的新校区的资金管理和现金流通也给高校的现金流量管理带来了挑战,增加了现金流通的不安全因素.
1.2财务人员紧缺
随着高新技术在学校管理的各个部门的应用,财务管理部门的机械化和电算化程度的日益提高,我国高校的财务管理和工作人员的编制数量也随之减少.这种情况下,为了提高财务部门的工作效率和准确性,我们有必要研发和应用更加安全可靠的资金管理系统.于是,在某校财务部门和技术部门的努力下,“报账通”无现金报账系统应运而生,下文中笔者将对其进行详细介绍.
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2. “报账通”无现金报账系统功能及特点
从功能上看,“报账通”系统主要实现了学校银行账户和校内个人资金的灵活划转,为高校的资金管理的安全性和便捷性提供了有力保障,经笔者分析,认为“报账通”无现金报账系统具有以下特点：
2.1首先,有效整合了两个系统的业务流程 学校的财务系统和个人的网上银行系统是两个相对独立的系统,二者的唯一共同点就是使用用户的重合,“报账通”的采用不仅将这两个系统整合导致一起,还实现了一次操作就能够完成两个系统的全部业务流程.
2.2其次,实现了数据共享,保证了数据的一致性
虽然高校财务系统与银行网银系统相互独立,但是二者中涉及导致的大量的数据是重复的,“报账通”系统的采用可以有效的,减少数据的二次录入,实现两个系统的数据共享,保持了数据的一致性.
3. “报账通”无现金报账系统的优点
3.1规避了现金风险
上文中我们已经提到了高校的现金流量数额的巨大,而实现了“报账通”的现金报账后,就可以规避现金在操作过程中的安全风险,提高了资金管理的可靠性.
3.2保证了付款信息准确
“报账通”系统属于数字化资金管理方式的一种,在进行资金交易的过程中,系统会反复确认用户的基本信息和转账数额,从而有效避免了付款信息准确错误.
3.3极大提高了工作效率
“报账通”系统的采用不仅实现了自动化的转账和对账,还能够根据时间顺序提供准确详细的对账单,在大大提高了系统运行的安全性和可靠性的同时,也有效的提高了系统的运行效率,减轻了财务人员的工作负担.此外,其具有的信息自动识别功能还减少了录入环节.
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3.4加强了内部会计控制
银企端通讯机系统和财务无现金报账系统有很好的内控机制,分别设置专用钥匙盘及系统口令.钥匙盘和系统口令两者缺一不可,否则将无法进入财务无现金报账系统.每个操作人员都有USBKEY客户证书和各自的操作密码,操作指令系统中都留有记录,安全可靠.
3.5提升了财务服务质量
在无现金报账系统下,报销人员只需将原始单据交财务审核人员录入财务系统,通过财务处内部传递,出纳人员将报销款直接付到报销人卡上,
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3.6有利于科学设置财务岗位
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在无现金报账系统下,财务岗位设置可在不违背内控制度的前提下,进一步优化岗位设置,减少岗位间的流转环节,提高工作效率.如可以不设现金出纳岗,银行收款兼收入审核岗,银行付款兼复核岗等.
4. 实施无现金报账系统的体会
4.1学校领导支持是无现金报账系统实施的前提
若得不到学校领导的支持,改革就很难推行.该校在实施无现金报账过程中,得到了学校领导的大力支持,校领导带头使用无现金结算方式,有力地促进了这项新型支付方式的顺利实现.
4.2选择合作银行是实现无现金报账的关键
无现金报账系统主要是实现学校财务系统与银行网银系统的直接对接,因此,一定要选择一家网银技术较强的银行,确保系统安全对接,实现无现金结算.同时,为方便教职工报销款能及时付到个人信用卡上,一般应选择教职工工资卡所属银行作为合作伙伴,而且,该行应在学校各校区内设有服务网点或ATM机,方便教职工及时取款或缴款.
4.3做好宣传和服务工作是实施无现金报账的保障
在实施无现金报账前,先利用校园网进行广泛的宣传,宣传实施无现金报账的意义及具体运行方案,同时,在启用初期,经常有教职工忘记带卡,财务处随时提供查询卡号服务,让广大教职工亲身体会到方便、快捷、优质的服务,保证无现金报账系统得以顺利实施.
4.4以无现金报账为契机,不断探索财务核算新模式
目前,因条件限制,校“报账通”系统还不包括国库支付系统的业务.去年年初,财务处积极与省财政厅联系,设想将国库支付系统纳入“报账通”系统,充分发挥无现金结算优势,减少数据二次录入,全面实现审核一次录入、出纳核对付款.同时正在研发将银行公务卡结算纳入“报账通”系统,进一步扩大无现金报账范围,实现纵向延伸管理.
4.5进一步探索财务服务途径,创新财务管理理念
该校“报账通”系统已实行了三年多,整个工作运行良好,全校师生普遍满意.为了进一步提高服务水平,财务处推出“预约报销”服务模式,报销人员只需通过网络提供必要的信息,报销单据“打包”后送交财务处即可完成报销业务.
综上所述,开发无现金报账系统,实现无现金结算,是高校财会电算化的发展趋势,对创新财务管理手段、提高财务工作效率,避免现金保管和流通过程中不可预见的风险,提高财务管理水平有着积极的意义.
（作者单位：黑龙江省八五七农场计划财务科）
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