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为了保证传递到账务系统的数据是准确的,在记账模块中需要对数据进行预处理,这也就是记账模块的主要用途.在系统中,建立对应表,报销业务活动主数据上配置费用记账科目,将业务活动主数据与财务科目做匹配对应,记账之前（即模拟凭证时）在对应表内找匹配对应关系,按照规则进行账务处理,并完成对记账凭证的预审.同时允许财务人员对前端业务单据上的金额填报错误予以纠正,并补充必要的处理审核结果信息.

同时该模块还担负了支付信息的传递功能,通过该模块将报销人在单据中填写的支付信息一并传送至SAP,再经SAP传输至资金支付系统,直接将报销款项打入员工或供应商的银行卡.通过记账模块,大大简化了财务会计的记账工作,真正实现了前端报销业务与财务记账的一体化.这使得大型企业的报销付款也只需要一个出纳即可完成.

机票订购模块：通过机票管理,将公司所有机票业务进行统一订票和结算.机票代理商可以在乘机人员订票后,录入订票人选择的航班、票价等信息.乘机人进行费用报销后,可根据机票号结算,并进行统一的财务处理,允许机票代理通过系统进行机票的付款对账业务.

系统辅助模块：为了使主功能更好的发挥其作用,系统设计了一系列的辅助功能,主要包括员工个人信息的管理、灵活的单据查询、审批授权等.

员工个人信息管理.通过该功能,员工可以自助的维护个人常用信息,当员工发生调动或账户变更等情况时,只需要在此进行维护即可.该功能提高了系统的交互能力.

单据查询.系统中可以按预设的多种模式进行单据查询,并针对不同的用户类别设置了不同的查询模式.如员工可以通过个人查询,查看到自己历史的报销记录；通过领导查询可以查看到该部门所有费用使用情况.

银行管理.系统收录了全国范围内,各大商业银行的分行、支行等地址信息,方便用户在支付时予以选择.系统对银行信息的管理提供了新增、修改和删除功能.

授权管理.实现审批人员的期间授权,审批人出差前可根据出差日期,提前将审批权力转交给被授权人,被授权人将自动接收所有授权的审批单据.

域账号管理.通过微软活动目录（LDAP）,即域控来做系统用户及安全性的管理,实现单点登录,并实现域用户名和员工编号的绑定关系.

5系统应用价值

报销系统的应用价值主要体现在三大方面.

预算管理方面：促进财务业务数据有效结合,加强部门之间信息沟通,控制费用支出合理性,严格执行预算情况控制,达到管理协调统一；全程实时费用动态监管,掌握费用支出流向,真正实现的发票信息.同时该功能还担负了发票“事前预算控制,事中财务核算,事后报表分析”；提供动态的预算执行控制和预警机制,各级领导可以随时监督执行支出情况.

报销业务管理方面：帮助企业领导由“被动式管理”向“主动式管理”转变,各级主管可以在任何时间集中签批,实现费用支出多级主动监督和审批；系统自定义审批流程,用户能够动态的对审批流程进行查看,并即时关联查询到报销单据,报销单据提交后会通过邮件的方式和短信方式向后续审批节点进行自动通知；实现财务自动生成记账凭证,大大减少会计手工填写的错误率,简化财务记账工作量,提高财务人员工作效率.

报表分析方面：预算及报销系统数据实时更新,保证数据准确真实；实现多年预算数据、支出数据对比分析,趋势分析；数据集中、安全.

网络预算报销系统的出现

费用报销系统的实现不仅消除了传统报销流程的弊端,而且是ERP系统在企业全面推动的有力补充,扩大了财务信息化应用的范围,更进一步推进企业加强全面预算管理,极大地提升了现有费用报销工作的效率,减轻了财务人员的工作负担,同时通过系统进一步规范了报销工作流程,是企业优化管理流程的又一次进步,更是对提高企业财务成本控制水平具有重大意义的财务变革.

参考文献

[1]戴慧敏.网络报销系统的设置实现.中国科技信息,2010.

[2]索丙芮.基于JBPM的发票报销系统.科技咨询,2010.

[3]吴小毛.基于