首先是设计基础两个基础表：

1、现金流量的分类

编号	分类名称
1	经营活动产生的现金流量
2	投资活动产生的现金流量
3	筹资活动产生的现金流量
4	汇率变动产生的现金流量
5	其它

2、现金流量的项目明细

现金流量编号	现金流量名称	现金流量类型编号	现金流量方向 (用来判断汇总时的计算方法)
101	销售商品、提供劳务受到的现金	1	1
102	收到的税费返换	1	1
103	收到的其它与经营活动有关的现金	1	1
104	购买商品、接受劳务支付的现金	1	-1
105	支付给职工以及为职工支付的现金	1	-1
106	支付的各项税费	1	-1
107	支付的其它与经营活动有关的现金	1	-1
201	收回投资所收到的现金	2	1
202	取的投资收益所收到的现金	2	1
203	处置固定资产、无形资产和其它长期资产而收到的现金净额	2	1
204	收到的其他与投资活动有关的现金	2	1
205	购建固定资产、无形之产和其他长期投资所支付的现金	2	-1
206	投资所支付的现金	2	-1
207	支付的其它与投资活动有关的现金	2	-1
301	吸收投资所收到的现金	3	1
302
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